Минусовое сальдо на конец по 73 счету

Comments

• С тем, что счет активный. Сальдо может быть только дебетовым.
  У Вас получается, что не работник должен, а организация работнику (так тоже бывает). Задолженность следует погасить.
• Вообщем нормально ли это вообще?
• Цитата: С тем, что счет активный. Сальдо может быть только дебетовым.У Вас получается, что не работник должен, а организация работнику (так тоже бывает). Задолженность следует погасить.

  
  У меня такая же ситуация и с 60.01, т.е. я так понимаю что это нормальная ситуация для оборотно сальдовой ведомости и в ней могут быть минуса?
• Получается в моей ситуации по 73 сч, нужно просто сделать расходник январем что я рассчиталась с этим сотрудником ? Правильно я понимаю?
• Цитата: Получается в моей ситуации по 73 сч, нужно просто сделать расходник январем что я рассчиталась с этим сотрудником ? Правильно я понимаю?

  
  ну а как Вы кассу в сентябре январскую будете исправлять? краснота в 50 выйдет...
• Исправлять не надо ничего, я только начинаю вести учет в программе, хочу весь год восстановить, до этого учет вручную велся
• Исправлять не надо ничего, я только начинаю вести учет в программе, хочу весь год восстановить, до этого учет вручную велся
• Цитата: Получается в моей ситуации по 73 сч, нужно просто сделать расходник январем что я рассчиталась с этим сотрудником ? Правильно я понимаю?

  
  
  

  Цитата:Исправлять не надо ничего, я только начинаю вести учет в программе, хочу весь год восстановить, до этого учет вручную велся

  
  
  Зачем Вам задним числом что-то делать? Вносите так, как есть. Существует задолженность, когда погасите ее, краснота пропадет. Счет активный, соответственно, сальдо на конец дебетовое, поэтому программа и переносит в дебет с минусом.
• Цитата: Цитата: С тем, что счет активный. Сальдо может быть только дебетовым.У Вас получается, что не работник должен, а организация работнику (так тоже бывает). Задолженность следует погасить.У меня такая же ситуация и с 60.01, т.е. я так понимаю что это нормальная ситуация для оборотно сальдовой ведомости и в ней могут быть минуса?

  
  
  60.01 - пассивный, 60.02 - активный. Если по 60.01 идет красное в кредите, то это означает что была предоплата: Д 60.01 К 51, то есть по дебету будет остаток, но из-за пассивности счета программа опять-таки переносит в кредит. Поэтому вместо 60.01 для авансов надо использовать 60.02. Далее при поступлении услуги будет Д 60.01 К 60.02 помимо основной проводки по поступлению.
• Спасибо большое, подскажите еще момент по счету 90.02.1 (Себестоимость продаж необлагаемых ЕНВД) и 90.02.2 (себестоимость продаж облагаемых ЕНВД) также сальдо на конец по дебету минусовое,Как это исправить? делала документ закрытие месяца, но это не помогло.
• Цитата: Спасибо большое, подскажите еще момент по счету 90.02.1 (Себестоимость продаж необлагаемых ЕНВД) и 90.02.2 (себестоимость продаж облагаемых ЕНВД) также сальдо на конец по дебету минусовое,Как это исправить? делала документ закрытие месяца, но это не помогло.

  
  
  Сложно сказать, почему "вылез" минус. Смотрите, в корреспонденции с какими счетами участвовал 90. Очевидно, что-то не закрылось. Счет 90 должен быть закрыт в конце месяца, сальдо он вообще не имеет, закрывается после закрытия месяца на 99.
  Смотрите по оборотам счета.
• Вобщем по 90 сальдо нет и обороты по дебету совпадают с оборотами по кредиту, это по субсчетам такая картина, значит закрылся 90?
• Цитата: Спасибо большое, подскажите еще момент по счету 90.02.1

  
  
  Добрый день. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. Читайте правила форума.